News e rassegna stampa

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Gestire la Tesoreria di una impresa vuol dire gestirne le risorse finanziarie con l’obiettivo di assicurarne la solvibilità.
Le imprese, anche quelle più piccole, non possono più accontentarsi di monitorare, a consuntivo, l’andamento dei loro estratti conto. L’attuale contesto economico e i nuovi obblighi imposti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza impongono di pianificare e monitorare i flussi finanziari per garantire l’equilibrio finanziario dell’impresa e quindi la sua “continuità” nel tempo.

• Dati impresa: anagrafica dell’impresa e la data inizio simulazione;
• Foglio banche: fidi e saldi di conto corrente fino a cinque istituti o società di leasing;
• Input dati per tipologia e descrizione: clienti, altri incassi, fornitori, altri pagamenti, personale, imposte e tasse, investimenti, disinvestimenti, sopravvenienze attive, insussistenze passive;
• Input finanza: per tipologia (leasing o finanziamento) fino a dieci 10 anni, piano d’ammortamento all’italiana o francese, preammortamento, periodo, tasso annuo o di periodo, riscatto.

• Report sintetico: rappresenta la somma di tutti i flussi di cassa e comprende tutte le banche inserite;
• Report analitico: rappresenta i flussi di cassa divisi per ogni singola banca.

• finanziamento soci
• cassa integrazione
• moratoria
• nuova finanza a breve
• rinvio pagamenti a fornitori
• rinvio incasso da clienti